銘柄詳細

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称 : スリーポイント』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,562 ( 09/24 )
前日比 113円 ( 1.75% )
純資産 22,862百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.95% 4.20%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -3.80% -0.04%
順位 200位 84位
% ランク 96% 42%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.98 3.87
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.72 -2.32
順位 128位 92位
% ランク 62% 46%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.24 1.09
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.78 +0.23
順位 199位 66位
% ランク 96% 33%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.34% +0.24%

分配金履歴

2021年09月22日 10円
2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月22日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月22日 15円
2021年03月22日 15円
2021年02月22日 15円
2021年01月22日 15円
2020年12月22日 15円
2020年11月24日 15円
2020年10月22日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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