銘柄詳細
ダイワ 新興企業株ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 18,984円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -99円 ( 0.52% ) |
純資産 | 4,903百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新興2市場(ジャスダック、東証マザーズ)上場株式を中心に、フロンティア精神に溢れ、強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査・分析に基づき組入れ銘柄の選定を行う。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 51.20% | -0.95% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | +6.99% | -4.38% |
順位 | 25位 | 68位 |
% ランク | 28% | 84% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 32.77 | 27.69 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | +9.21 | +4.57 |
順位 | 87位 | 73位 |
% ランク | 95% | 91% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 1.56 | -0.03 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.17 |
順位 | 72位 | 67位 |
% ランク | 79% | 83% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.13% | +0.13% |
分配金履歴
2020年07月13日 | 350円 |
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2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月13日 | 700円 |
2017年07月13日 | 1,000円 |
2016年07月13日 | 500円 |
2015年07月13日 | 1,000円 |
2014年07月14日 | 600円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月13日 | 0円 |
2011年07月13日 | 0円 |
2010年07月13日 | 0円 |
2009年07月13日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |