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ダイワ 新興企業株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 18,984円 ( 03/05 )
前日比 -99円 ( 0.52％ )
純資産 4,903百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡新興2市場(ジャスダック､東証マザーズ)上場株式を中心に､フロンティア精神に溢れ､強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査･分析に基づき組入れ銘柄の選定を行う｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 51.20% -0.95%
    カテゴリー 44.21% 3.43%
    +/- カテゴリー +6.99% -4.38%
    順位 25位 68位
    % ランク 28% 84%
    ファンド数 92本 81本
    標準偏差 32.77 27.69
    カテゴリー 23.56 23.12
    +/- カテゴリー +9.21 +4.57
    順位 87位 73位
    % ランク 95% 91%
    ファンド数 92本 81本
    シャープレシオ 1.56 -0.03
    カテゴリー 1.88 0.14
    +/- カテゴリー -0.32 -0.17
    順位 72位 67位
    % ランク 79% 83%
    ファンド数 92本 81本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.54% 1.54%
    +/- カテゴリー +0.13% +0.13%

    分配金履歴

    2020年07月13日 350円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月13日 700円
    2017年07月13日 1,000円
    2016年07月13日 500円
    2015年07月13日 1,000円
    2014年07月14日 600円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月13日 0円
    2011年07月13日 0円
    2010年07月13日 0円
    2009年07月13日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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