銘柄詳細

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,008 ( 09/24 )
前日比 89円 ( 1.12% )
純資産 334百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.55% 3.13%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.20% -1.11%
順位 172位 175位
% ランク 83% 88%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 4.12 4.27
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.58 -1.92
順位 137位 111位
% ランク 66% 56%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.62 0.73
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.40 -0.13
順位 170位 131位
% ランク 82% 66%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.51% +0.41%

分配金履歴

2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月10日 5円
2021年05月10日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月10日 5円
2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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