銘柄詳細

世界8資産ファンド成長コース『愛称 : 世界組曲』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 12,758 ( 03/05 )
前日比 -38円 ( 0.3% )
純資産 4,564百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.37% 5.70%
カテゴリー 9.24% 4.18%
+/- カテゴリー +6.13% +1.52%
順位 42位 43位
% ランク 38% 43%
ファンド数 113本 101本
標準偏差 17.85 13.70
カテゴリー 25.31 18.07
+/- カテゴリー -7.46 -4.37
順位 21位 12位
% ランク 19% 12%
ファンド数 113本 101本
シャープレシオ 0.86 0.42
カテゴリー 0.50 0.26
+/- カテゴリー +0.36 +0.16
順位 31位 24位
% ランク 28% 24%
ファンド数 113本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.16% 1.34%
+/- カテゴリー +0.16% -0.02%

分配金履歴

2020年11月09日 115円
2020年05月08日 65円
2019年11月08日 110円
2019年05月08日 55円
2018年11月08日 110円
2018年05月08日 150円
2017年11月08日 135円
2017年05月08日 135円
2016年11月08日 120円
2016年05月09日 145円
2015年11月09日 150円
2015年05月08日 140円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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