銘柄詳細

世界8資産ファンド成長コース『愛称 : 世界組曲』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 14,203 ( 09/16 )
前日比 -31円 ( 0.22% )
純資産 5,062百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.56% 8.64%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー -1.68% +1.59%
順位 74位 40位
% ランク 70% 41%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 9.00 13.79
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -3.86 -4.38
順位 6位 15位
% ランク 6% 16%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.62 0.63
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.57 +0.20
順位 9位 21位
% ランク 9% 22%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.14% -0.04%

分配金履歴

2021年05月10日 115円
2020年11月09日 115円
2020年05月08日 65円
2019年11月08日 110円
2019年05月08日 55円
2018年11月08日 110円
2018年05月08日 150円
2017年11月08日 135円
2017年05月08日 135円
2016年11月08日 120円
2016年05月09日 145円
2015年11月09日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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