銘柄詳細
世界8資産ファンド分配コース『愛称 ： 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,734円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -6円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 18,437百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､国内債券20%､海外債券30%､エマージング債券10%､国内株式5%､海外株式10%､エマージング株式5%､国内リート5%､海外リート15%の割合で分散投資｡好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め､安定分配を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.95% | 2.96% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -1.80% | +1.26% |
| 順位 | 255位 | 61位 |
| % ランク | 75% | 21% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 11.81 | 8.04 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.62 |
| 順位 | 202位 | 143位 |
| % ランク | 60% | 48% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.14 |
| 順位 | 252位 | 76位 |
| % ランク | 75% | 26% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月08日 | 15円 |
| 2020年09月08日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月08日 | 15円 |
| 2020年06月08日 | 15円 |
| 2020年05月08日 | 15円 |
| 2020年04月08日 | 15円 |
| 2020年03月09日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
