銘柄詳細
世界8資産ファンド分配コース『愛称 ： 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,352円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -19円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 18,702百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､国内債券20%､海外債券30%､エマージング債券10%､国内株式5%､海外株式10%､エマージング株式5%､国内リート5%､海外リート15%の割合で分散投資｡好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め､安定分配を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.44% | 6.45% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | +2.91% | +1.73% |
| 順位 | 58位 | 45位 |
| % ランク | 19% | 16% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 5.45 | 7.93 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.56 |
| 順位 | 125位 | 147位 |
| % ランク | 40% | 52% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 2.65 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.21 |
| 順位 | 13位 | 39位 |
| % ランク | 5% | 14% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年09月08日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 15円 |
| 2021年07月08日 | 15円 |
| 2021年06月08日 | 15円 |
| 2021年05月10日 | 15円 |
| 2021年04月08日 | 15円 |
| 2021年03月08日 | 15円 |
| 2021年02月08日 | 15円 |
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月08日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
