銘柄詳細

世界8資産ファンド分配コース『愛称 : 世界組曲』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,734 ( 03/03 )
前日比 -6円 ( 0.06% )
純資産 18,437百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.95% 2.96%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -1.80% +1.26%
順位 255位 61位
% ランク 75% 21%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 11.81 8.04
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -0.31 -0.62
順位 202位 143位
% ランク 60% 48%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.08 0.37
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.19 +0.14
順位 252位 76位
% ランク 75% 26%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.18% 0.00%

分配金履歴

2021年02月08日 15円
2021年01月08日 15円
2020年12月08日 15円
2020年11月09日 15円
2020年10月08日 15円
2020年09月08日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月08日 15円
2020年06月08日 15円
2020年05月08日 15円
2020年04月08日 15円
2020年03月09日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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