銘柄詳細
世界8資産ファンド分配コース『愛称 : 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,734円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -6円 ( 0.06% ) |
純資産 | 18,437百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.95% | 2.96% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -1.80% | +1.26% |
順位 | 255位 | 61位 |
% ランク | 75% | 21% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 11.81 | 8.04 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.62 |
順位 | 202位 | 143位 |
% ランク | 60% | 48% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.08 | 0.37 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.14 |
順位 | 252位 | 76位 |
% ランク | 75% | 26% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 15円 |
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2021年01月08日 | 15円 |
2020年12月08日 | 15円 |
2020年11月09日 | 15円 |
2020年10月08日 | 15円 |
2020年09月08日 | 15円 |
2020年08月11日 | 15円 |
2020年07月08日 | 15円 |
2020年06月08日 | 15円 |
2020年05月08日 | 15円 |
2020年04月08日 | 15円 |
2020年03月09日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |