銘柄詳細

世界8資産ファンド安定コース『愛称 : 世界組曲』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 12,987 ( 09/17 )
前日比 13円 ( 0.1% )
純資産 3,335百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.58% 5.34%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.05% +0.62%
順位 129位 98位
% ランク 41% 35%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.71 7.02
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.30 -1.47
順位 92位 100位
% ランク 29% 35%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.67 0.76
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.71 +0.16
順位 11位 72位
% ランク 4% 25%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.07% -0.10%

分配金履歴

2021年05月10日 85円
2020年11月09日 85円
2020年05月08日 40円
2019年11月08日 90円
2019年05月08日 75円
2018年11月08日 65円
2018年05月08日 115円
2017年11月08日 115円
2017年05月08日 120円
2016年11月08日 120円
2016年05月09日 120円
2015年11月09日 130円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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