銘柄詳細

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

  • 新生インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,649 ( 09/28 )
前日比 -2円 ( 0.05% )
純資産 7,136百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.24% 2.77%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -5.25% -2.13%
順位 126位 118位
% ランク 87% 83%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 8.08 11.98
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -0.97 -3.41
順位 94位 45位
% ランク 65% 32%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 0.65 0.23
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー -0.59 -0.11
順位 122位 109位
% ランク 84% 77%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.01%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー -0.05% +0.52%

分配金履歴

2021年09月24日 10円
2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月23日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月23日 10円
2021年03月23日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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