銘柄詳細

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

  • 新生インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,704 ( 03/08 )
前日比 -40円 ( 1.07% )
純資産 7,770百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.22% -1.82%
カテゴリー -1.75% -0.15%
+/- カテゴリー +0.53% -1.67%
順位 62位 103位
% ランク 43% 73%
ファンド数 147本 142本
標準偏差 17.26 12.91
カテゴリー 22.87 16.05
+/- カテゴリー -5.61 -3.14
順位 41位 53位
% ランク 28% 38%
ファンド数 147本 142本
シャープレシオ -0.07 -0.14
カテゴリー -0.09 0.03
+/- カテゴリー +0.02 -0.17
順位 62位 112位
% ランク 43% 79%
ファンド数 147本 142本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.01%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー -0.08% +0.48%

分配金履歴

2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 15円
2020年05月25日 15円
2020年04月23日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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