銘柄詳細

世界高金利債券ファンド『愛称 : 債券万博』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,977 ( 09/24 )
前日比 104円 ( 1.51% )
純資産 2,459百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.21% 3.05%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +0.46% -1.19%
順位 52位 178位
% ランク 25% 89%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 5.32 7.81
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +0.62 +1.62
順位 160位 150位
% ランク 77% 75%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.98 0.39
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.04 -0.47
順位 103位 179位
% ランク 50% 90%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.54%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.42% +0.57%

分配金履歴

2021年09月21日 15円
2021年08月18日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月18日 15円
2021年05月18日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月18日 15円
2021年02月18日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月18日 15円
2020年11月18日 15円
2020年10月19日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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