銘柄詳細
ピクテ･プレミアム･ブランドF(3カ月決算)
- ピクテ投信投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 20,161円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 56円 ( 0.28％ ) |
| 純資産 | 35,888百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界のプレミアム･ブランド企業の株式に投資｡個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム･ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､分散投資を基本としてリスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 45.39% | 17.32% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% |
| +/- カテゴリー | +13.31% | +4.89% |
| 順位 | 24位 | 53位 |
| % ランク | 8% | 26% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| 標準偏差 | 18.97 | 20.88 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 |
| +/- カテゴリー | +4.04 | +0.39 |
| 順位 | 260位 | 140位 |
| % ランク | 87% | 68% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.39 | 0.83 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.21 |
| 順位 | 120位 | 51位 |
| % ランク | 40% | 25% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.13% |
分配金履歴
| 2021年08月10日 | 50円 |
|---|---|
| 2021年05月10日 | 50円 |
| 2021年02月10日 | 50円 |
| 2020年11月10日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2019年08月13日 | 50円 |
| 2019年05月10日 | 50円 |
| 2019年02月12日 | 50円 |
| 2018年11月12日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
