銘柄詳細

世界6資産均等分散ファンド(毎月分配)『愛称 : ベストシックス』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,050 ( 09/17 )
前日比 24円 ( 0.22% )
純資産 540百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、海外債券、国内債券、海外株式、国内株式、海外REIT、国内REITを均等に組み入れ、分散投資を行う。株式においては国内外問わず中長期的に企業価値の向上が期待される銘柄に投資を行い、海外債券においてはソブリン債、国内債券においては国債に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.13% 8.57%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.14% +1.44%
順位 116位 39位
% ランク 43% 17%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.51 10.71
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.09 -1.28
順位 86位 85位
% ランク 32% 36%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.55 0.80
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.44 +0.19
順位 34位 13位
% ランク 13% 6%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.44% 1.44%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.45% +0.28%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月06日 10円
2021年07月06日 10円
2021年06月07日 1,000円
2021年05月06日 10円
2021年04月06日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月06日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月06日 10円
2020年10月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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