銘柄詳細
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 4,196円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.19％ ) |
| 純資産 | 105,458百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -5.23% | 2.72% |
| カテゴリー | -1.35% | 4.30% |
| +/- カテゴリー | -3.88% | -1.58% |
| 順位 | 128位 | 104位 |
| % ランク | 95% | 84% |
| ファンド数 | 136本 | 124本 |
| 標準偏差 | 12.49 | 17.42 |
| カテゴリー | 13.23 | 19.14 |
| +/- カテゴリー | -0.74 | -1.72 |
| 順位 | 104位 | 19位 |
| % ランク | 77% | 16% |
| ファンド数 | 136本 | 124本 |
| シャープレシオ | -0.42 | 0.16 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.22 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.06 |
| 順位 | 129位 | 102位 |
| % ランク | 95% | 83% |
| ファンド数 | 136本 | 124本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.66% | 0.73% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.37% |
分配金履歴
| 2022年07月12日 | 40円 |
|---|---|
| 2022年06月13日 | 40円 |
| 2022年05月12日 | 40円 |
| 2022年04月12日 | 40円 |
| 2022年03月14日 | 40円 |
| 2022年02月14日 | 40円 |
| 2022年01月12日 | 40円 |
| 2021年12月13日 | 40円 |
| 2021年11月12日 | 40円 |
| 2021年10月12日 | 40円 |
| 2021年09月13日 | 40円 |
| 2021年08月12日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
