銘柄詳細

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,513 ( 03/05 )
前日比 -53円 ( 1.16% )
純資産 119,458百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.53% 7.42%
カテゴリー -1.13% 7.89%
+/- カテゴリー +0.60% -0.47%
順位 49位 104位
% ランク 38% 87%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 24.99 16.19
カテゴリー 28.03 17.99
+/- カテゴリー -3.04 -1.80
順位 14位 8位
% ランク 11% 7%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.02 0.46
カテゴリー -0.03 0.45
+/- カテゴリー +0.01 +0.01
順位 53位 77位
% ランク 42% 65%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.40% +0.33%

分配金履歴

2021年02月12日 40円
2021年01月12日 40円
2020年12月14日 40円
2020年11月12日 40円
2020年10月12日 40円
2020年09月14日 40円
2020年08月12日 40円
2020年07月13日 40円
2020年06月12日 40円
2020年05月12日 40円
2020年04月13日 40円
2020年03月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop