銘柄詳細

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,196 ( 08/10 )
前日比 -8円 ( 0.19% )
純資産 105,458百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.23% 2.72%
カテゴリー -1.35% 4.30%
+/- カテゴリー -3.88% -1.58%
順位 128位 104位
% ランク 95% 84%
ファンド数 136本 124本
標準偏差 12.49 17.42
カテゴリー 13.23 19.14
+/- カテゴリー -0.74 -1.72
順位 104位 19位
% ランク 77% 16%
ファンド数 136本 124本
シャープレシオ -0.42 0.16
カテゴリー -0.17 0.22
+/- カテゴリー -0.25 -0.06
順位 129位 102位
% ランク 95% 83%
ファンド数 136本 124本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.66% 0.73%
+/- カテゴリー +0.44% +0.37%

分配金履歴

2022年07月12日 40円
2022年06月13日 40円
2022年05月12日 40円
2022年04月12日 40円
2022年03月14日 40円
2022年02月14日 40円
2022年01月12日 40円
2021年12月13日 40円
2021年11月12日 40円
2021年10月12日 40円
2021年09月13日 40円
2021年08月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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