銘柄詳細
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 4,787円 ( 04/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | -37円 ( 0.77％ ) |
| 純資産 | 126,276百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.25% | 9.28% |
| カテゴリー | 32.53% | 9.71% |
| +/- カテゴリー | -3.28% | -0.43% |
| 順位 | 104位 | 97位 |
| % ランク | 80% | 81% |
| ファンド数 | 130本 | 120本 |
| 標準偏差 | 12.68 | 16.30 |
| カテゴリー | 14.20 | 18.09 |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -1.79 |
| 順位 | 12位 | 8位 |
| % ランク | 10% | 7% |
| ファンド数 | 130本 | 120本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.30 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.02 |
| 順位 | 33位 | 63位 |
| % ランク | 26% | 53% |
| ファンド数 | 130本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.69% | 0.77% |
| +/- カテゴリー | +0.41% | +0.33% |
分配金履歴
| 2021年04月12日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年03月12日 | 40円 |
| 2021年02月12日 | 40円 |
| 2021年01月12日 | 40円 |
| 2020年12月14日 | 40円 |
| 2020年11月12日 | 40円 |
| 2020年10月12日 | 40円 |
| 2020年09月14日 | 40円 |
| 2020年08月12日 | 40円 |
| 2020年07月13日 | 40円 |
| 2020年06月12日 | 40円 |
| 2020年05月12日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
