銘柄詳細
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 4,513円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -53円 ( 1.16% ) |
純資産 | 119,458百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.53% | 7.42% |
カテゴリー | -1.13% | 7.89% |
+/- カテゴリー | +0.60% | -0.47% |
順位 | 49位 | 104位 |
% ランク | 38% | 87% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 24.99 | 16.19 |
カテゴリー | 28.03 | 17.99 |
+/- カテゴリー | -3.04 | -1.80 |
順位 | 14位 | 8位 |
% ランク | 11% | 7% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.02 | 0.46 |
カテゴリー | -0.03 | 0.45 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 |
順位 | 53位 | 77位 |
% ランク | 42% | 65% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
分配金履歴
2021年02月12日 | 40円 |
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2021年01月12日 | 40円 |
2020年12月14日 | 40円 |
2020年11月12日 | 40円 |
2020年10月12日 | 40円 |
2020年09月14日 | 40円 |
2020年08月12日 | 40円 |
2020年07月13日 | 40円 |
2020年06月12日 | 40円 |
2020年05月12日 | 40円 |
2020年04月13日 | 40円 |
2020年03月12日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |