銘柄詳細
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 4,513円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -53円 ( 1.16％ ) |
| 純資産 | 119,458百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.53% | 7.42% |
| カテゴリー | -1.13% | 7.89% |
| +/- カテゴリー | +0.60% | -0.47% |
| 順位 | 49位 | 104位 |
| % ランク | 38% | 87% |
| ファンド数 | 129本 | 120本 |
| 標準偏差 | 24.99 | 16.19 |
| カテゴリー | 28.03 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -3.04 | -1.80 |
| 順位 | 14位 | 8位 |
| % ランク | 11% | 7% |
| ファンド数 | 129本 | 120本 |
| シャープレシオ | -0.02 | 0.46 |
| カテゴリー | -0.03 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 |
| 順位 | 53位 | 77位 |
| % ランク | 42% | 65% |
| ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
分配金履歴
| 2021年02月12日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 40円 |
| 2020年12月14日 | 40円 |
| 2020年11月12日 | 40円 |
| 2020年10月12日 | 40円 |
| 2020年09月14日 | 40円 |
| 2020年08月12日 | 40円 |
| 2020年07月13日 | 40円 |
| 2020年06月12日 | 40円 |
| 2020年05月12日 | 40円 |
| 2020年04月13日 | 40円 |
| 2020年03月12日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
