銘柄詳細

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 7,100 ( 12/01 )
前日比 26円 ( 0.37% )
純資産 2,209百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を目指す。株式運用においてはTOPIXとの連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。原則として、各通貨への組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 43.23% 6.93%
カテゴリー 35.87% 5.62%
+/- カテゴリー +7.36% +1.31%
順位 15位 39位
% ランク 15% 38%
ファンド数 107本 103本
標準偏差 14.77 21.12
カテゴリー 14.35 18.80
+/- カテゴリー +0.42 +2.32
順位 79位 88位
% ランク 74% 86%
ファンド数 107本 103本
シャープレシオ 2.93 0.33
カテゴリー 2.55 0.31
+/- カテゴリー +0.38 +0.02
順位 24位 45位
% ランク 23% 44%
ファンド数 107本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.45% +0.43%

分配金履歴

2021年11月10日 10円
2021年10月11日 10円
2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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