銘柄詳細

日本株式SRIファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 10,677 ( 03/08 )
前日比 -92円 ( 0.85% )
純資産 2,188百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(日本総合研究所の「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、三井住友信託銀行の「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.39% 1.56%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー -10.06% -6.76%
順位 189位 185位
% ランク 94% 96%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 18.67 18.42
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー -0.82 -0.16
順位 75位 67位
% ランク 37% 35%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.47 0.09
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.48 -0.36
順位 190位 184位
% ランク 94% 95%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.70% +0.69%

分配金履歴

2020年06月09日 0円
2019年06月10日 0円
2018年06月11日 150円
2017年06月09日 0円
2016年06月09日 0円
2015年06月09日 0円
2014年06月09日 0円
2013年06月10日 0円
2012年06月11日 0円
2011年06月09日 50円
2010年06月09日 50円
2009年06月09日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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