銘柄詳細
日本株式SRIファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 10,677円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -92円 ( 0.85％ ) |
| 純資産 | 2,188百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(日本総合研究所の｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､三井住友信託銀行の｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 27.39% | 1.56% |
| カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
| +/- カテゴリー | -10.06% | -6.76% |
| 順位 | 189位 | 185位 |
| % ランク | 94% | 96% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 |
| 標準偏差 | 18.67 | 18.42 |
| カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.16 |
| 順位 | 75位 | 67位 |
| % ランク | 37% | 35% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 0.09 |
| カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.36 |
| 順位 | 190位 | 184位 |
| % ランク | 94% | 95% |
| ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | +0.70% | +0.69% |
分配金履歴
| 2020年06月09日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 150円 |
| 2017年06月09日 | 0円 |
| 2016年06月09日 | 0円 |
| 2015年06月09日 | 0円 |
| 2014年06月09日 | 0円 |
| 2013年06月10日 | 0円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月09日 | 50円 |
| 2010年06月09日 | 50円 |
| 2009年06月09日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
