銘柄詳細
日本株式SRIファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 11,265円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -41円 ( 0.36％ ) |
| 純資産 | 2,267百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(日本総合研究所の｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､三井住友信託銀行の｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.37% | 3.23% |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | -8.76% | -5.99% |
| 順位 | 195位 | 185位 |
| % ランク | 98% | 99% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| 標準偏差 | 14.56 | 18.64 |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 |
| +/- カテゴリー | -1.20 | -0.29 |
| 順位 | 52位 | 58位 |
| % ランク | 26% | 31% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.17 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.32 |
| 順位 | 195位 | 184位 |
| % ランク | 98% | 98% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | +0.70% | +0.69% |
分配金履歴
| 2021年06月09日 | 300円 |
|---|---|
| 2020年06月09日 | 0円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 150円 |
| 2017年06月09日 | 0円 |
| 2016年06月09日 | 0円 |
| 2015年06月09日 | 0円 |
| 2014年06月09日 | 0円 |
| 2013年06月10日 | 0円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月09日 | 50円 |
| 2010年06月09日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
