銘柄詳細

DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 3,405 ( 08/15 )
前日比 24円 ( 0.71% )
純資産 203,422百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.68% 10.06%
カテゴリー 12.47% 9.26%
+/- カテゴリー +1.21% +0.80%
順位 19位 27位
% ランク 34% 51%
ファンド数 57本 53本
標準偏差 20.23 21.77
カテゴリー 21.03 24.21
+/- カテゴリー -0.80 -2.44
順位 30位 24位
% ランク 53% 46%
ファンド数 57本 53本
シャープレシオ 0.68 0.46
カテゴリー 0.57 0.40
+/- カテゴリー +0.11 +0.06
順位 19位 27位
% ランク 34% 51%
ファンド数 57本 53本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.22% 1.39%
+/- カテゴリー -0.28% -0.45%

分配金履歴

2022年07月13日 10円
2022年06月13日 10円
2022年05月13日 10円
2022年04月13日 10円
2022年03月14日 10円
2022年02月14日 10円
2022年01月13日 10円
2021年12月13日 10円
2021年11月15日 10円
2021年10月13日 10円
2021年09月13日 10円
2021年08月13日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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