銘柄詳細

DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 2,615 ( 03/05 )
前日比 -2円 ( 0.08% )
純資産 179,751百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.97% 5.89%
カテゴリー -2.99% 4.62%
+/- カテゴリー +0.02% +1.27%
順位 38位 27位
% ランク 65% 48%
ファンド数 59本 57本
標準偏差 30.68 19.87
カテゴリー 34.19 22.12
+/- カテゴリー -3.51 -2.25
順位 24位 25位
% ランク 41% 44%
ファンド数 59本 57本
シャープレシオ -0.10 0.30
カテゴリー -0.06 0.24
+/- カテゴリー -0.04 +0.06
順位 42位 26位
% ランク 72% 46%
ファンド数 59本 57本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.28% 1.46%
+/- カテゴリー -0.34% -0.52%

分配金履歴

2021年02月15日 25円
2021年01月13日 25円
2020年12月14日 25円
2020年11月13日 25円
2020年10月13日 25円
2020年09月14日 25円
2020年08月13日 25円
2020年07月13日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月13日 25円
2020年04月13日 50円
2020年03月13日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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