銘柄詳細

MHAM 6資産バランスファンド『愛称 : 六花選』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,740 ( 09/17 )
前日比 14円 ( 0.13% )
純資産 4,446百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.41% 6.96%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.42% -0.17%
順位 104位 134位
% ランク 38% 57%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.83 9.95
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.77 -2.04
順位 108位 51位
% ランク 40% 22%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.48 0.70
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.37 +0.09
順位 50位 62位
% ランク 19% 27%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.28% +0.11%

分配金履歴

2021年09月13日 30円
2021年07月12日 30円
2021年05月12日 630円
2021年03月12日 30円
2021年01月12日 30円
2020年11月12日 30円
2020年09月14日 30円
2020年07月13日 30円
2020年05月12日 30円
2020年03月12日 30円
2020年01月14日 30円
2019年11月12日 330円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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