銘柄詳細

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称 : フドウさん』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,080 ( 03/03 )
前日比 -42円 ( 0.52% )
純資産 3,430百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.55% 5.62%
カテゴリー -13.38% 1.22%
+/- カテゴリー +6.83% +4.40%
順位 2位 4位
% ランク 5% 10%
ファンド数 46本 40本
標準偏差 29.65 18.97
カテゴリー 32.49 21.17
+/- カテゴリー -2.84 -2.20
順位 5位 4位
% ランク 11% 10%
ファンド数 46本 40本
シャープレシオ -0.22 0.30
カテゴリー -0.41 0.08
+/- カテゴリー +0.19 +0.22
順位 2位 3位
% ランク 5% 8%
ファンド数 46本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.66% 0.69%
+/- カテゴリー +0.97% +0.94%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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