銘柄詳細

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称 : フドウさん』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,576 ( 09/28 )
前日比 -31円 ( 0.32% )
純資産 3,696百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.52% 11.87%
カテゴリー 39.20% 7.67%
+/- カテゴリー -3.68% +4.20%
順位 40位 3位
% ランク 91% 9%
ファンド数 44本 37本
標準偏差 13.94 19.09
カテゴリー 15.53 21.32
+/- カテゴリー -1.59 -2.23
順位 5位 4位
% ランク 12% 11%
ファンド数 44本 37本
シャープレシオ 2.55 0.62
カテゴリー 2.57 0.38
+/- カテゴリー -0.02 +0.24
順位 35位 4位
% ランク 80% 11%
ファンド数 44本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.60% 0.63%
+/- カテゴリー +1.03% +1.00%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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