銘柄詳細

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 8,908 ( 09/24 )
前日比 -11円 ( 0.12% )
純資産 142,969百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.34% 0.19%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.31% -0.39%
順位 80位 106位
% ランク 63% 89%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 0.98 1.39
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.32 -0.56
順位 16位 15位
% ランク 13% 13%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.35 0.14
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.17 -0.12
順位 53位 98位
% ランク 42% 82%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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