銘柄詳細

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,764 ( 09/27 )
前日比 -20円 ( 0.26% )
純資産 3,074百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.24% 3.26%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.51% -0.98%
順位 132位 162位
% ランク 64% 81%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 4.04 4.13
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.66 -2.06
順位 134位 102位
% ランク 65% 51%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.80 0.79
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.22 -0.07
順位 136位 120位
% ランク 66% 60%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.51% +0.41%

分配金履歴

2021年09月09日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月09日 20円
2021年06月09日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月09日 20円
2021年03月09日 20円
2021年02月09日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月09日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月09日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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