銘柄詳細
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,176円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 30円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 47,603百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.02% | 2.95% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -2.77% | +0.16% |
| 順位 | 189位 | 103位 |
| % ランク | 89% | 51% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 4.80 | 4.07 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | -3.52 | -2.45 |
| 順位 | 99位 | 93位 |
| % ランク | 47% | 47% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | +0.12 |
| 順位 | 189位 | 91位 |
| % ランク | 89% | 46% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月16日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月18日 | 15円 |
| 2020年12月16日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年10月16日 | 15円 |
| 2020年09月16日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月16日 | 25円 |
| 2020年06月16日 | 25円 |
| 2020年05月18日 | 25円 |
| 2020年04月16日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
