銘柄詳細

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,247 ( 08/15 )
前日比 -36円 ( 0.43% )
純資産 43,470百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.46% 3.41%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー -1.32% -0.65%
順位 164位 162位
% ランク 80% 81%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 6.57 4.83
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -0.97 -2.01
順位 122位 102位
% ランク 60% 51%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.22 0.71
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー -0.24 -0.03
順位 162位 122位
% ランク 80% 61%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +0.26% +0.15%

分配金履歴

2022年07月19日 5円
2022年06月16日 5円
2022年05月16日 5円
2022年04月18日 5円
2022年03月16日 5円
2022年02月16日 5円
2022年01月17日 5円
2021年12月16日 5円
2021年11月16日 15円
2021年10月18日 15円
2021年09月16日 15円
2021年08月16日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

pagetop