銘柄詳細

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,176 ( 03/05 )
前日比 30円 ( 0.37% )
純資産 47,603百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.02% 2.95%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -2.77% +0.16%
順位 189位 103位
% ランク 89% 51%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 4.80 4.07
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -3.52 -2.45
順位 99位 93位
% ランク 47% 47%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.00 0.72
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.42 +0.12
順位 189位 91位
% ランク 89% 46%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2021年02月16日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月16日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月16日 15円
2020年09月16日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月16日 25円
2020年06月16日 25円
2020年05月18日 25円
2020年04月16日 25円
2020年03月16日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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