銘柄詳細

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,173 ( 04/22 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 47,183百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.28% 3.53%
カテゴリー 9.71% 3.37%
+/- カテゴリー -5.43% +0.16%
順位 120位 104位
% ランク 57% 52%
ファンド数 214本 203本
標準偏差 4.57 4.21
カテゴリー 5.80 6.59
+/- カテゴリー -1.23 -2.38
順位 109位 94位
% ランク 51% 47%
ファンド数 214本 203本
シャープレシオ 0.94 0.84
カテゴリー 1.61 0.70
+/- カテゴリー -0.67 +0.14
順位 121位 91位
% ランク 57% 45%
ファンド数 214本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2021年04月16日 15円
2021年03月16日 15円
2021年02月16日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月16日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月16日 15円
2020年09月16日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月16日 25円
2020年06月16日 25円
2020年05月18日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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