銘柄詳細
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,247円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -36円 ( 0.43％ ) |
| 純資産 | 43,470百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.46% | 3.41% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
| +/- カテゴリー | -1.32% | -0.65% |
| 順位 | 164位 | 162位 |
| % ランク | 80% | 81% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| 標準偏差 | 6.57 | 4.83 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -2.01 |
| 順位 | 122位 | 102位 |
| % ランク | 60% | 51% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.03 |
| 順位 | 162位 | 122位 |
| % ランク | 80% | 61% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.15% |
分配金履歴
| 2022年07月19日 | 5円 |
|---|---|
| 2022年06月16日 | 5円 |
| 2022年05月16日 | 5円 |
| 2022年04月18日 | 5円 |
| 2022年03月16日 | 5円 |
| 2022年02月16日 | 5円 |
| 2022年01月17日 | 5円 |
| 2021年12月16日 | 5円 |
| 2021年11月16日 | 15円 |
| 2021年10月18日 | 15円 |
| 2021年09月16日 | 15円 |
| 2021年08月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
