銘柄詳細
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
- HSBC投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 13,215円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -218円 ( 1.62％ ) |
| 純資産 | 6,588百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 40.69% | 6.07% |
| カテゴリー | 43.44% | 7.88% |
| +/- カテゴリー | -2.75% | -1.81% |
| 順位 | 26位 | 24位 |
| % ランク | 58% | 67% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 |
| 標準偏差 | 24.35 | 22.86 |
| カテゴリー | 23.48 | 22.29 |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.57 |
| 順位 | 32位 | 26位 |
| % ランク | 72% | 73% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 |
| シャープレシオ | 1.67 | 0.27 |
| カテゴリー | 1.84 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.07 |
| 順位 | 29位 | 24位 |
| % ランク | 65% | 67% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.96% | 1.96% |
| カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | +0.18% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 80円 |
|---|---|
| 2020年11月20日 | 80円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2019年08月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2019年02月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
