銘柄詳細
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)
- HSBC投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 10,754円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 104円 ( 0.98％ ) |
| 純資産 | 5,103百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡中国株式等の運用は､HSBCグローバル･アセット･マネジメント内の運用会社が行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位に維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.06% | 6.09% |
| カテゴリー | 5.24% | 10.90% |
| +/- カテゴリー | -5.18% | -4.81% |
| 順位 | 31位 | 29位 |
| % ランク | 68% | 77% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| 標準偏差 | 22.44 | 23.70 |
| カテゴリー | 20.30 | 22.93 |
| +/- カテゴリー | +2.14 | +0.77 |
| 順位 | 36位 | 29位 |
| % ランク | 79% | 77% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.26 |
| カテゴリー | 0.28 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.21 |
| 順位 | 31位 | 29位 |
| % ランク | 68% | 77% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.96% | 1.96% |
| カテゴリー平均 | 1.50% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.26% |
分配金履歴
| 2021年08月20日 | 80円 |
|---|---|
| 2021年05月20日 | 80円 |
| 2021年02月22日 | 80円 |
| 2020年11月20日 | 80円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2019年08月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2019年02月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
