銘柄詳細

新光 ピュア・インド株式ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 13,785 ( 09/24 )
前日比 289円 ( 2.14% )
純資産 24,561百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 49.90% 9.17%
カテゴリー 52.09% 9.80%
+/- カテゴリー -2.19% -0.63%
順位 20位 14位
% ランク 65% 47%
ファンド数 31本 30本
標準偏差 18.25 25.56
カテゴリー 17.42 28.93
+/- カテゴリー +0.83 -3.37
順位 23位 2位
% ランク 75% 7%
ファンド数 31本 30本
シャープレシオ 2.73 0.36
カテゴリー 3.04 0.34
+/- カテゴリー -0.31 +0.02
順位 22位 12位
% ランク 71% 40%
ファンド数 31本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.06%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー -0.35% +0.12%

分配金履歴

2021年08月23日 2,500円
2020年08月24日 100円
2019年08月22日 100円
2018年08月22日 100円
2017年08月22日 1,200円
2016年08月22日 0円
2015年08月24日 1,500円
2014年08月22日 1,400円
2013年08月22日 0円
2012年08月22日 0円
2011年08月22日 0円
2010年08月23日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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