銘柄詳細

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称 : 四分法』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,495 ( 09/24 )
前日比 37円 ( 0.35% )
純資産 12,670百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.84% 6.16%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +2.31% +1.44%
順位 89位 49位
% ランク 28% 18%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 7.28 10.87
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +1.27 +2.38
順位 259位 236位
% ランク 82% 82%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.90 0.57
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.06 -0.03
順位 210位 166位
% ランク 67% 58%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.42%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.05% +0.22%

分配金履歴

2021年09月14日 160円
2021年08月16日 10円
2021年07月14日 10円
2021年06月14日 410円
2021年05月14日 10円
2021年04月14日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月14日 10円
2020年12月14日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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