銘柄詳細

エマージング株式オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 12,227 ( 09/17 )
前日比 -147円 ( 1.19% )
純資産 1,625百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.62% 7.26%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -8.33% +0.23%
順位 155位 97位
% ランク 90% 59%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 17.46 24.50
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +1.34 +2.07
順位 135位 145位
% ランク 78% 88%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 0.90 0.30
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.65 -0.02
順位 154位 104位
% ランク 89% 64%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 2.09%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー -0.13% +0.64%

分配金履歴

2021年05月31日 850円
2020年05月29日 0円
2019年05月29日 0円
2018年05月29日 300円
2017年05月29日 500円
2016年05月30日 0円
2015年05月29日 400円
2014年05月29日 0円
2013年05月29日 0円
2012年05月29日 0円
2011年05月30日 0円
2010年05月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop