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自然環境保護ファンド『愛称 ： 尾瀬紀行』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 10,456円 ( 08/15 )
前日比 22円 ( 0.21％ )
純資産 1,689百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.76% 7.90%
    カテゴリー -0.76% 3.81%
    +/- カテゴリー +4.52% +4.09%
    順位 57位 25位
    % ランク 19% 9%
    ファンド数 316本 292本
    標準偏差 9.23 10.11
    カテゴリー 7.41 8.26
    +/- カテゴリー +1.82 +1.85
    順位 258位 230位
    % ランク 82% 79%
    ファンド数 316本 292本
    シャープレシオ 0.41 0.78
    カテゴリー -0.17 0.48
    +/- カテゴリー +0.58 +0.30
    順位 65位 54位
    % ランク 21% 19%
    ファンド数 316本 292本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.49% 1.49%
    カテゴリー平均 1.04% 1.20%
    +/- カテゴリー +0.45% +0.29%

    分配金履歴

    2022年07月05日 40円
    2022年05月06日 40円
    2022年03月07日 40円
    2022年01月05日 40円
    2021年11月05日 40円
    2021年09月06日 40円
    2021年07月05日 40円
    2021年05月06日 40円
    2021年03月05日 40円
    2021年01月05日 40円
    2020年11月05日 40円
    2020年09月07日 40円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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