銘柄詳細

自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,415 ( 04/22 )
前日比 129円 ( 1.25% )
純資産 1,687百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.13% 6.19%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +10.94% +2.19%
順位 25位 29位
% ランク 8% 10%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 9.21 11.00
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー +2.53 +2.37
順位 307位 246位
% ランク 91% 83%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.27 0.56
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.44 +0.06
順位 80位 130位
% ランク 24% 44%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.45% +0.27%

分配金履歴

2021年03月05日 40円
2021年01月05日 40円
2020年11月05日 40円
2020年09月07日 40円
2020年07月06日 40円
2020年05月07日 40円
2020年03月05日 40円
2020年01月06日 40円
2019年11月05日 40円
2019年09月05日 40円
2019年07月05日 40円
2019年05月07日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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