銘柄詳細
自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 10,174円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | -25円 ( 0.25% ) |
純資産 | 1,676百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 17.91% | 4.18% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | +11.15% | +1.32% |
順位 | 8位 | 61位 |
% ランク | 3% | 21% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 12.05 | 10.91 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | +0.41 | +2.34 |
順位 | 222位 | 247位 |
% ランク | 65% | 83% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.38 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.02 |
順位 | 14位 | 149位 |
% ランク | 5% | 50% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.46% | +0.28% |
分配金履歴
2021年03月05日 | 40円 |
---|---|
2021年01月05日 | 40円 |
2020年11月05日 | 40円 |
2020年09月07日 | 40円 |
2020年07月06日 | 40円 |
2020年05月07日 | 40円 |
2020年03月05日 | 40円 |
2020年01月06日 | 40円 |
2019年11月05日 | 40円 |
2019年09月05日 | 40円 |
2019年07月05日 | 40円 |
2019年05月07日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |