銘柄詳細

自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,456 ( 08/15 )
前日比 22円 ( 0.21% )
純資産 1,689百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.76% 7.90%
カテゴリー -0.76% 3.81%
+/- カテゴリー +4.52% +4.09%
順位 57位 25位
% ランク 19% 9%
ファンド数 316本 292本
標準偏差 9.23 10.11
カテゴリー 7.41 8.26
+/- カテゴリー +1.82 +1.85
順位 258位 230位
% ランク 82% 79%
ファンド数 316本 292本
シャープレシオ 0.41 0.78
カテゴリー -0.17 0.48
+/- カテゴリー +0.58 +0.30
順位 65位 54位
% ランク 21% 19%
ファンド数 316本 292本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.04% 1.20%
+/- カテゴリー +0.45% +0.29%

分配金履歴

2022年07月05日 40円
2022年05月06日 40円
2022年03月07日 40円
2022年01月05日 40円
2021年11月05日 40円
2021年09月06日 40円
2021年07月05日 40円
2021年05月06日 40円
2021年03月05日 40円
2021年01月05日 40円
2020年11月05日 40円
2020年09月07日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop