銘柄詳細

自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,174 ( 03/05 )
前日比 -25円 ( 0.25% )
純資産 1,676百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.91% 4.18%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +11.15% +1.32%
順位 8位 61位
% ランク 3% 21%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 12.05 10.91
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー +0.41 +2.34
順位 222位 247位
% ランク 65% 83%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.49 0.38
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.83 +0.02
順位 14位 149位
% ランク 5% 50%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.46% +0.28%

分配金履歴

2021年03月05日 40円
2021年01月05日 40円
2020年11月05日 40円
2020年09月07日 40円
2020年07月06日 40円
2020年05月07日 40円
2020年03月05日 40円
2020年01月06日 40円
2019年11月05日 40円
2019年09月05日 40円
2019年07月05日 40円
2019年05月07日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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