銘柄詳細
自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 10,456円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 22円 ( 0.21% ) |
純資産 | 1,689百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.76% | 7.90% |
カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
+/- カテゴリー | +4.52% | +4.09% |
順位 | 57位 | 25位 |
% ランク | 19% | 9% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
標準偏差 | 9.23 | 10.11 |
カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
+/- カテゴリー | +1.82 | +1.85 |
順位 | 258位 | 230位 |
% ランク | 82% | 79% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
シャープレシオ | 0.41 | 0.78 |
カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.30 |
順位 | 65位 | 54位 |
% ランク | 21% | 19% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.29% |
分配金履歴
2022年07月05日 | 40円 |
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2022年05月06日 | 40円 |
2022年03月07日 | 40円 |
2022年01月05日 | 40円 |
2021年11月05日 | 40円 |
2021年09月06日 | 40円 |
2021年07月05日 | 40円 |
2021年05月06日 | 40円 |
2021年03月05日 | 40円 |
2021年01月05日 | 40円 |
2020年11月05日 | 40円 |
2020年09月07日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |