銘柄詳細

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,116 ( 03/08 )
前日比 -5円 ( 0.1% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.51% -4.97%
カテゴリー 25.50% 3.43%
+/- カテゴリー -27.01% -8.40%
順位 177位 156位
% ランク 97% 92%
ファンド数 183本 170本
標準偏差 42.27 29.32
カテゴリー 30.02 22.73
+/- カテゴリー +12.25 +6.59
順位 177位 164位
% ランク 97% 97%
ファンド数 183本 170本
シャープレシオ -0.04 -0.17
カテゴリー 0.91 0.16
+/- カテゴリー -0.95 -0.33
順位 177位 149位
% ランク 97% 88%
ファンド数 183本 170本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.79% +0.57%

分配金履歴

2020年11月18日 0円
2020年05月18日 0円
2019年11月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円
2018年05月18日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月18日 0円
2016年11月18日 0円
2016年05月18日 0円
2015年11月18日 0円
2015年05月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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