銘柄詳細

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,935 ( 09/28 )
前日比 79円 ( 1.35% )
純資産 5,046百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.96% 9.04%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +5.01% +2.01%
順位 46位 44位
% ランク 27% 27%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 25.46 28.10
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +9.34 +5.67
順位 172位 160位
% ランク 99% 97%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.14 0.32
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.41 0.00
順位 141位 94位
% ランク 82% 57%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.84% +0.62%

分配金履歴

2021年05月18日 0円
2020年11月18日 0円
2020年05月18日 0円
2019年11月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円
2018年05月18日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月18日 0円
2016年11月18日 0円
2016年05月18日 0円
2015年11月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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