銘柄詳細
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（H）
| 基準価額 | 39,149円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 55円 ( 0.14％ ) |
| 純資産 | 134,348百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国普通株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.39% | 22.62% |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% |
| +/- カテゴリー | -2.75% | +10.17% |
| 順位 | 40位 | 7位 |
| % ランク | 53% | 11% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 |
| 標準偏差 | 13.88 | 16.76 |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -6.13 |
| 順位 | 27位 | 8位 |
| % ランク | 36% | 13% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.35 |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.72 |
| 順位 | 24位 | 1位 |
| % ランク | 32% | 2% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.36% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | +0.21% |
分配金履歴
| 2021年06月15日 | 210円 |
|---|---|
| 2020年12月15日 | 210円 |
| 2020年06月15日 | 230円 |
| 2019年12月16日 | 200円 |
| 2019年06月17日 | 200円 |
| 2018年12月17日 | 210円 |
| 2018年06月15日 | 190円 |
| 2017年12月15日 | 170円 |
| 2017年06月15日 | 150円 |
| 2016年12月15日 | 50円 |
| 2016年06月15日 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 160円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
