銘柄詳細

香川県応援ファンド

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,005 ( 09/24 )
前日比 84円 ( 0.85% )
純資産 1,989百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.48% 4.23%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.05% -0.49%
順位 182位 186位
% ランク 58% 65%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.50 7.52
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.49 -0.97
順位 216位 119位
% ランク 68% 42%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.61 0.56
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.35 -0.04
順位 254位 170位
% ランク 80% 60%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

分配金履歴

2021年09月10日 25円
2021年07月12日 25円
2021年05月10日 25円
2021年03月10日 25円
2021年01月12日 25円
2020年11月10日 25円
2020年09月10日 25円
2020年07月10日 25円
2020年05月11日 25円
2020年03月10日 25円
2020年01月10日 25円
2019年11月11日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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