銘柄詳細

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 16,581 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.02% )
純資産 27,274百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.60% 4.25%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.15% +0.01%
順位 103位 72位
% ランク 50% 36%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.45 3.43
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.25 -2.76
順位 66位 39位
% ランク 32% 20%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.04 1.24
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.02 +0.38
順位 79位 24位
% ランク 38% 12%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.63% -0.73%

分配金履歴

2021年05月12日 0円
2020年05月12日 0円
2019年05月13日 0円
2018年05月14日 0円
2017年05月12日 0円
2016年05月12日 0円
2015年05月12日 0円
2014年05月12日 0円
2013年05月13日 0円
2012年05月14日 0円
2011年05月12日 0円
2010年05月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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