銘柄詳細

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称 : 世界の大家さん(1年決算型)』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 13,569 ( 09/17 )
前日比 37円 ( 0.27% )
純資産 885百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.46% 4.20%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー -0.44% -3.51%
順位 31位 48位
% ランク 53% 86%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 19.73 23.83
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー +3.57 +1.35
順位 49位 44位
% ランク 84% 79%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 1.95 0.18
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー -0.53 -0.19
順位 53位 48位
% ランク 90% 86%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.48% +0.29%

分配金履歴

2021年01月18日 0円
2020年01月17日 0円
2019年01月17日 0円
2018年01月17日 0円
2017年01月17日 0円
2016年01月18日 0円
2015年01月19日 0円
2014年01月17日 0円
2013年01月17日 0円
2012年01月17日 0円
2011年01月17日 0円
2010年01月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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