銘柄詳細

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 12,717 ( 03/03 )
前日比 44円 ( 0.35% )
純資産 33百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.07% -1.39%
カテゴリー 24.17% 2.98%
+/- カテゴリー -1.10% -4.37%
順位 38位 60位
% ランク 44% 77%
ファンド数 88本 78本
標準偏差 23.35 20.54
カテゴリー 29.74 23.25
+/- カテゴリー -6.39 -2.71
順位 7位 13位
% ランク 8% 17%
ファンド数 88本 78本
シャープレシオ 0.99 -0.07
カテゴリー 0.80 0.12
+/- カテゴリー +0.19 -0.19
順位 34位 60位
% ランク 39% 77%
ファンド数 88本 78本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー -0.57% -0.58%

分配金履歴

2020年09月14日 0円
2019年09月13日 0円
2018年09月13日 0円
2017年09月13日 0円
2016年09月13日 0円
2015年09月14日 0円
2014年09月16日 0円
2013年09月13日 0円
2012年09月13日 0円
2011年09月13日 0円
2010年09月13日 0円
2009年09月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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