銘柄詳細

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,748 ( 09/24 )
前日比 416円 ( 2.05% )
純資産 229百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.59% 11.24%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +1.46% +2.02%
順位 60位 31位
% ランク 30% 17%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 15.31 19.61
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -0.45 +0.68
順位 75位 155位
% ランク 38% 83%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.74 0.57
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.12 +0.08
順位 71位 39位
% ランク 36% 21%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.09% -0.11%

分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月24日 0円
2018年09月21日 0円
2017年09月21日 0円
2016年09月21日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月22日 0円
2013年09月24日 0円
2012年09月21日 0円
2011年09月21日 0円
2010年09月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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