銘柄詳細

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 22,392 ( 09/17 )
前日比 60円 ( 0.27% )
純資産 6,648百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.90% 4.17%
カテゴリー 27.54% 2.59%
+/- カテゴリー -2.64% +1.58%
順位 11位 5位
% ランク 50% 23%
ファンド数 22本 22本
標準偏差 13.70 18.88
カテゴリー 14.52 19.47
+/- カテゴリー -0.82 -0.59
順位 10位 10位
% ランク 46% 46%
ファンド数 22本 22本
シャープレシオ 1.82 0.22
カテゴリー 1.85 0.16
+/- カテゴリー -0.03 +0.06
順位 11位 5位
% ランク 50% 23%
ファンド数 22本 22本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.32% 1.32%
+/- カテゴリー -0.41% -0.41%

分配金履歴

2021年02月24日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月24日 0円
2016年02月24日 0円
2015年02月24日 0円
2014年02月24日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月24日 0円
2011年02月24日 0円
2010年02月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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