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ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型ブレンド
基準価額 17,644円 ( 03/05 )
前日比 70円 ( 0.4％ )
純資産 413百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.39% 3.03%
    カテゴリー 25.40% -0.38%
    +/- カテゴリー +0.99% +3.41%
    順位 8位 4位
    % ランク 48% 34%
    ファンド数 17本 12本
    標準偏差 15.84 17.23
    カテゴリー 18.72 20.46
    +/- カテゴリー -2.88 -3.23
    順位 9位 5位
    % ランク 53% 42%
    ファンド数 17本 12本
    シャープレシオ 1.67 0.18
    カテゴリー 1.35 -0.01
    +/- カテゴリー +0.32 +0.19
    順位 5位 4位
    % ランク 30% 34%
    ファンド数 17本 12本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.96% 0.96%
    カテゴリー平均 1.33% 1.35%
    +/- カテゴリー -0.37% -0.39%

    分配金履歴

    2020年12月25日 5円
    2019年12月25日 5円
    2018年12月25日 5円
    2017年12月25日 5円
    2016年12月26日 5円
    2015年12月25日 5円
    2014年12月25日 0円
    2013年12月25日 0円
    2012年12月25日 0円
    2011年12月26日 0円
    2010年12月27日 0円
    2009年12月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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