銘柄詳細

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 17,644 ( 03/05 )
前日比 70円 ( 0.4% )
純資産 413百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.39% 3.03%
カテゴリー 25.40% -0.38%
+/- カテゴリー +0.99% +3.41%
順位 8位 4位
% ランク 48% 34%
ファンド数 17本 12本
標準偏差 15.84 17.23
カテゴリー 18.72 20.46
+/- カテゴリー -2.88 -3.23
順位 9位 5位
% ランク 53% 42%
ファンド数 17本 12本
シャープレシオ 1.67 0.18
カテゴリー 1.35 -0.01
+/- カテゴリー +0.32 +0.19
順位 5位 4位
% ランク 30% 34%
ファンド数 17本 12本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 0.96%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.37% -0.39%

分配金履歴

2020年12月25日 5円
2019年12月25日 5円
2018年12月25日 5円
2017年12月25日 5円
2016年12月26日 5円
2015年12月25日 5円
2014年12月25日 0円
2013年12月25日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月26日 0円
2010年12月27日 0円
2009年12月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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