銘柄詳細

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 17,905 ( 08/10 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 662百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.99% 8.18%
カテゴリー -4.91% 6.07%
+/- カテゴリー +3.92% +2.11%
順位 7位 4位
% ランク 44% 27%
ファンド数 16本 15本
標準偏差 10.97 14.99
カテゴリー 14.36 18.69
+/- カテゴリー -3.39 -3.70
順位 4位 5位
% ランク 25% 34%
ファンド数 16本 15本
シャープレシオ -0.09 0.55
カテゴリー -0.23 0.34
+/- カテゴリー +0.14 +0.21
順位 6位 1位
% ランク 38% 7%
ファンド数 16本 15本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 0.96%
カテゴリー平均 1.21% 1.21%
+/- カテゴリー -0.25% -0.25%

分配金履歴

2021年12月27日 5円
2020年12月25日 5円
2019年12月25日 5円
2018年12月25日 5円
2017年12月25日 5円
2016年12月26日 5円
2015年12月25日 5円
2014年12月25日 0円
2013年12月25日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月26日 0円
2010年12月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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