銘柄詳細

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 18,057 ( 04/22 )
前日比 233円 ( 1.31% )
純資産 423百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.66% 5.30%
カテゴリー 43.76% 2.17%
+/- カテゴリー -3.10% +3.13%
順位 9位 4位
% ランク 50% 34%
ファンド数 18本 12本
標準偏差 14.07 17.47
カテゴリー 16.09 20.77
+/- カテゴリー -2.02 -3.30
順位 8位 5位
% ランク 45% 42%
ファンド数 18本 12本
シャープレシオ 2.89 0.30
カテゴリー 2.64 0.13
+/- カテゴリー +0.25 +0.17
順位 7位 4位
% ランク 39% 34%
ファンド数 18本 12本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 0.96%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.37% -0.39%

分配金履歴

2020年12月25日 5円
2019年12月25日 5円
2018年12月25日 5円
2017年12月25日 5円
2016年12月26日 5円
2015年12月25日 5円
2014年12月25日 0円
2013年12月25日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月26日 0円
2010年12月27日 0円
2009年12月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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