銘柄詳細

3資産バランスオープンアルファ『愛称 : トリプルインカムアルファ』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,747 ( 03/05 )
前日比 -13円 ( 0.12% )
純資産 1,614百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.24% 3.53%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +8.48% +0.67%
順位 14位 93位
% ランク 5% 31%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 11.85 10.21
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー +0.21 +1.64
順位 219位 230位
% ランク 64% 77%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.29 0.35
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.63 -0.01
順位 33位 169位
% ランク 10% 57%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.29% +0.11%

分配金履歴

2021年01月12日 80円
2020年11月10日 30円
2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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