銘柄詳細
3資産バランスオープンアルファ『愛称 ： トリプルインカムアルファ』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,624円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 11円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 1,609百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.02% | 5.53% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | +2.49% | +0.81% |
| 順位 | 77位 | 90位 |
| % ランク | 25% | 32% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 7.20 | 10.48 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | +1.19 | +1.99 |
| 順位 | 255位 | 227位 |
| % ランク | 81% | 79% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.07 |
| 順位 | 189位 | 186位 |
| % ランク | 60% | 65% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.12% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年07月12日 | 280円 |
| 2021年05月10日 | 380円 |
| 2021年03月10日 | 280円 |
| 2021年01月12日 | 80円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
