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3資産バランスオープンアルファ『愛称 ： トリプルインカムアルファ』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 10,747円 ( 03/05 )
前日比 -13円 ( 0.12％ )
純資産 1,614百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 15.24% 3.53%
    カテゴリー 6.76% 2.86%
    +/- カテゴリー +8.48% +0.67%
    順位 14位 93位
    % ランク 5% 31%
    ファンド数 343本 301本
    標準偏差 11.85 10.21
    カテゴリー 11.64 8.57
    +/- カテゴリー +0.21 +1.64
    順位 219位 230位
    % ランク 64% 77%
    ファンド数 343本 301本
    シャープレシオ 1.29 0.35
    カテゴリー 0.66 0.36
    +/- カテゴリー +0.63 -0.01
    順位 33位 169位
    % ランク 10% 57%
    ファンド数 343本 301本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.29% +0.11%

    分配金履歴

    2021年01月12日 80円
    2020年11月10日 30円
    2020年09月10日 30円
    2020年07月10日 30円
    2020年05月11日 30円
    2020年03月10日 30円
    2020年01月10日 30円
    2019年11月11日 30円
    2019年09月10日 30円
    2019年07月10日 30円
    2019年05月10日 30円
    2019年03月11日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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