銘柄詳細

3資産バランスオープンアルファ『愛称 : トリプルインカムアルファ』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,624 ( 09/17 )
前日比 11円 ( 0.1% )
純資産 1,609百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.02% 5.53%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +2.49% +0.81%
順位 77位 90位
% ランク 25% 32%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 7.20 10.48
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +1.19 +1.99
順位 255位 227位
% ランク 81% 79%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.95 0.53
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.01 -0.07
順位 189位 186位
% ランク 60% 65%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年09月10日 30円
2021年07月12日 280円
2021年05月10日 380円
2021年03月10日 280円
2021年01月12日 80円
2020年11月10日 30円
2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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