銘柄詳細
3資産バランスオープンアルファ『愛称 : トリプルインカムアルファ』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 10,747円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -13円 ( 0.12% ) |
純資産 | 1,614百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 15.24% | 3.53% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | +8.48% | +0.67% |
順位 | 14位 | 93位 |
% ランク | 5% | 31% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 11.85 | 10.21 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +1.64 |
順位 | 219位 | 230位 |
% ランク | 64% | 77% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.29 | 0.35 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.63 | -0.01 |
順位 | 33位 | 169位 |
% ランク | 10% | 57% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 80円 |
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2020年11月10日 | 30円 |
2020年09月10日 | 30円 |
2020年07月10日 | 30円 |
2020年05月11日 | 30円 |
2020年03月10日 | 30円 |
2020年01月10日 | 30円 |
2019年11月11日 | 30円 |
2019年09月10日 | 30円 |
2019年07月10日 | 30円 |
2019年05月10日 | 30円 |
2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |