銘柄詳細

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 2,219 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.18% )
純資産 17,897百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.10% 5.14%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー +0.61% +0.24%
順位 47位 57位
% ランク 33% 40%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 4.37 12.65
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -4.68 -2.74
順位 10位 71位
% ランク 7% 50%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 2.54 0.41
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー +1.30 +0.07
順位 5位 51位
% ランク 4% 36%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー -0.10% +0.22%

分配金履歴

2021年09月15日 25円
2021年08月16日 25円
2021年07月15日 25円
2021年06月15日 25円
2021年05月17日 25円
2021年04月15日 25円
2021年03月15日 25円
2021年02月15日 25円
2021年01月15日 25円
2020年12月15日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月15日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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