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ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,055円 ( 09/28 )
前日比 5円 ( 0.06％ )
純資産 8,342百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.55% 3.13%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -2.20% -1.11%
    順位 174位 174位
    % ランク 84% 87%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 4.11 4.26
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -0.59 -1.93
    順位 136位 109位
    % ランク 66% 55%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 0.62 0.73
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー -0.40 -0.13
    順位 170位 128位
    % ランク 82% 64%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.51% +0.41%

    分配金履歴

    2021年09月10日 5円
    2021年08月10日 5円
    2021年07月12日 5円
    2021年06月10日 5円
    2021年05月10日 5円
    2021年04月12日 5円
    2021年03月10日 5円
    2021年02月10日 5円
    2021年01月12日 5円
    2020年12月10日 5円
    2020年11月10日 5円
    2020年10月12日 5円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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