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ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,037円 ( 03/03 )
前日比 24円 ( 0.3％ )
純資産 8,939百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.50% 1.57%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +1.23% -0.31%
    順位 48位 145位
    % ランク 23% 72%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 5.34 4.72
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -3.03 -2.09
    順位 115位 104位
    % ランク 54% 52%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.84 0.33
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.19 -0.08
    順位 88位 126位
    % ランク 41% 63%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.49% +0.39%

    分配金履歴

    2021年02月10日 5円
    2021年01月12日 5円
    2020年12月10日 5円
    2020年11月10日 5円
    2020年10月12日 5円
    2020年09月10日 5円
    2020年08月11日 5円
    2020年07月10日 10円
    2020年06月10日 10円
    2020年05月11日 10円
    2020年04月10日 10円
    2020年03月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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