銘柄詳細

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,037 ( 03/03 )
前日比 24円 ( 0.3% )
純資産 8,939百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.50% 1.57%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +1.23% -0.31%
順位 48位 145位
% ランク 23% 72%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 5.34 4.72
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -3.03 -2.09
順位 115位 104位
% ランク 54% 52%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.84 0.33
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.19 -0.08
順位 88位 126位
% ランク 41% 63%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.49% +0.39%

分配金履歴

2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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