銘柄詳細

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

  • イーストスプリング・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 7,714 ( 09/17 )
前日比 -65円 ( 0.84% )
純資産 3,325百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.75% 3.18%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -7.20% -3.85%
順位 149位 136位
% ランク 86% 83%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 18.41 21.90
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +2.29 -0.53
順位 148位 66位
% ランク 86% 40%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 0.91 0.15
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.64 -0.17
順位 152位 137位
% ランク 88% 84%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.53% +0.31%

分配金履歴

2021年09月14日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月14日 20円
2021年06月14日 20円
2021年05月14日 20円
2021年04月14日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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