銘柄詳細

6資産バランスファンド(成長型)『愛称 : ダブルウイング』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 13,403 ( 09/27 )
前日比 -13円 ( 0.1% )
純資産 4,097百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.97% 10.51%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー +0.73% +3.46%
順位 49位 3位
% ランク 46% 4%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 9.78 14.37
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -3.08 -3.80
順位 15位 24位
% ランク 15% 25%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.66 0.73
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.61 +0.30
順位 6位 4位
% ランク 6% 5%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.31% +0.13%

分配金履歴

2021年09月06日 1,000円
2021年03月08日 600円
2020年09月07日 200円
2020年03月06日 200円
2019年09月06日 200円
2019年03月06日 200円
2018年09月06日 200円
2018年03月06日 200円
2017年09月06日 200円
2017年03月06日 200円
2016年09月06日 120円
2016年03月07日 120円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop