銘柄詳細

6資産バランスファンド(分配型)『愛称 : ダブルウイング』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,171 ( 09/24 )
前日比 137円 ( 1.37% )
純資産 3,102百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.14% 6.48%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +0.61% +1.76%
順位 145位 42位
% ランク 46% 15%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 5.89 7.66
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -0.12 -0.83
順位 154位 123位
% ランク 49% 43%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.06 0.85
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.10 +0.25
順位 133位 26位
% ランク 42% 10%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.40% 1.40%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.37% +0.20%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月06日 10円
2021年07月06日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月06日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月06日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月06日 10円
2020年10月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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