銘柄詳細
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称 : 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 9,657円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -17円 ( 0.18% ) |
純資産 | 4,643百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 7.46% | 6.98% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | -4.68% | +2.33% |
順位 | 202位 | 17位 |
% ランク | 76% | 8% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 15.79 | 11.43 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | +0.74 | -0.18 |
順位 | 172位 | 103位 |
% ランク | 65% | 46% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 0.47 | 0.61 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.38 | +0.21 |
順位 | 210位 | 6位 |
% ランク | 79% | 3% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.86% | 1.36% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.15% | +0.20% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 35円 |
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2020年11月10日 | 35円 |
2020年09月10日 | 35円 |
2020年07月10日 | 35円 |
2020年05月11日 | 35円 |
2020年03月10日 | 35円 |
2020年01月10日 | 35円 |
2019年11月11日 | 35円 |
2019年09月10日 | 35円 |
2019年07月10日 | 35円 |
2019年05月10日 | 35円 |
2019年03月11日 | 35円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |