銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,314 ( 09/28 )
前日比 -25円 ( 0.24% )
純資産 4,810百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.86% 9.03%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.87% +1.90%
順位 88位 28位
% ランク 32% 12%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 10.19 11.53
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +1.59 -0.46
順位 220位 106位
% ランク 80% 45%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.95 0.78
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.16 +0.17
順位 203位 16位
% ランク 74% 7%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.36%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.13% +0.20%

分配金履歴

2021年09月10日 150円
2021年07月12日 35円
2021年05月10日 35円
2021年03月10日 35円
2021年01月12日 35円
2020年11月10日 35円
2020年09月10日 35円
2020年07月10日 35円
2020年05月11日 35円
2020年03月10日 35円
2020年01月10日 35円
2019年11月11日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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