銘柄詳細
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称 ： 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 9,657円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -17円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 4,643百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.46% | 6.98% |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
| +/- カテゴリー | -4.68% | +2.33% |
| 順位 | 202位 | 17位 |
| % ランク | 76% | 8% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| 標準偏差 | 15.79 | 11.43 |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
| +/- カテゴリー | +0.74 | -0.18 |
| 順位 | 172位 | 103位 |
| % ランク | 65% | 46% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | +0.21 |
| 順位 | 210位 | 6位 |
| % ランク | 79% | 3% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.36% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.15% | +0.20% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 35円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 35円 |
| 2020年09月10日 | 35円 |
| 2020年07月10日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年03月10日 | 35円 |
| 2020年01月10日 | 35円 |
| 2019年11月11日 | 35円 |
| 2019年09月10日 | 35円 |
| 2019年07月10日 | 35円 |
| 2019年05月10日 | 35円 |
| 2019年03月11日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
