銘柄詳細
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称 ： 3つのチカラ』
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 10,314円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -25円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 4,810百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 19.86% | 9.03% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +1.87% | +1.90% |
| 順位 | 88位 | 28位 |
| % ランク | 32% | 12% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| 標準偏差 | 10.19 | 11.53 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 |
| +/- カテゴリー | +1.59 | -0.46 |
| 順位 | 220位 | 106位 |
| % ランク | 80% | 45% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 0.78 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.17 |
| 順位 | 203位 | 16位 |
| % ランク | 74% | 7% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.36% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.13% | +0.20% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 150円 |
|---|---|
| 2021年07月12日 | 35円 |
| 2021年05月10日 | 35円 |
| 2021年03月10日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年11月10日 | 35円 |
| 2020年09月10日 | 35円 |
| 2020年07月10日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年03月10日 | 35円 |
| 2020年01月10日 | 35円 |
| 2019年11月11日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
