銘柄詳細

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称 : 3つのチカラ』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,279 ( 09/24 )
前日比 118円 ( 1.16% )
純資産 7,200百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.38% 6.99%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.85% +2.27%
順位 106位 23位
% ランク 34% 8%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.14 7.90
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.13 -0.59
順位 177位 144位
% ランク 56% 50%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.18 0.89
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.22 +0.29
順位 94位 18位
% ランク 30% 7%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.17% +0.11%

分配金履歴

2021年09月10日 100円
2021年07月12日 30円
2021年05月10日 30円
2021年03月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年11月10日 30円
2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 30円
2019年11月11日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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