銘柄詳細

日興・AMPグローバルREIT毎月B(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(H)
基準価額 5,992 ( 09/16 )
前日比 8円 ( 0.13% )
純資産 769百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.75% 9.35%
カテゴリー 29.23% 6.14%
+/- カテゴリー +1.52% +3.21%
順位 8位 3位
% ランク 58% 25%
ファンド数 14本 12本
標準偏差 11.05 16.98
カテゴリー 11.81 18.43
+/- カテゴリー -0.76 -1.45
順位 7位 3位
% ランク 50% 25%
ファンド数 14本 12本
シャープレシオ 2.78 0.55
カテゴリー 2.53 0.34
+/- カテゴリー +0.25 +0.21
順位 4位 3位
% ランク 29% 25%
ファンド数 14本 12本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.23% 1.49%
+/- カテゴリー +0.42% +0.16%

分配金履歴

2021年09月06日 30円
2021年08月05日 30円
2021年07月05日 30円
2021年06月07日 30円
2021年05月06日 30円
2021年04月05日 30円
2021年03月05日 30円
2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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