銘柄詳細

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,621 ( 09/24 )
前日比 -19円 ( 0.29% )
純資産 4,009百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.97% 4.96%
カテゴリー 3.57% 4.00%
+/- カテゴリー +1.40% +0.96%
順位 4位 4位
% ランク 16% 16%
ファンド数 25本 25本
標準偏差 5.71 10.41
カテゴリー 6.21 11.39
+/- カテゴリー -0.50 -0.98
順位 7位 5位
% ランク 28% 20%
ファンド数 25本 25本
シャープレシオ 0.87 0.48
カテゴリー 0.61 0.36
+/- カテゴリー +0.26 +0.12
順位 4位 3位
% ランク 16% 12%
ファンド数 25本 25本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.25% 1.50%
+/- カテゴリー +0.51% +0.26%

分配金履歴

2021年09月15日 40円
2021年08月16日 40円
2021年07月15日 40円
2021年06月15日 40円
2021年05月17日 40円
2021年04月15日 40円
2021年03月15日 40円
2021年02月15日 40円
2021年01月15日 40円
2020年12月15日 40円
2020年11月16日 40円
2020年10月15日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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