銘柄詳細

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,565 ( 03/05 )
前日比 41円 ( 0.43% )
純資産 19,476百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.63% 5.24%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー -2.13% +2.38%
順位 250位 18位
% ランク 73% 6%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 11.37 7.86
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -0.27 -0.71
順位 204位 141位
% ランク 60% 47%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.41 0.67
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー -0.25 +0.31
順位 255位 20位
% ランク 75% 7%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.17% +0.10%

分配金履歴

2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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