銘柄詳細

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,854 ( 04/22 )
前日比 -3円 ( 0.03% )
純資産 19,753百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.58% 6.58%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー -0.61% +2.58%
順位 178位 20位
% ランク 53% 7%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 6.37 8.08
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー -0.31 -0.55
順位 164位 150位
% ランク 49% 51%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 2.92 0.82
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.09 +0.32
順位 172位 15位
% ランク 51% 6%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー -0.18% +0.09%

分配金履歴

2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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