銘柄詳細

日興 BRICs株式ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 17,517 ( 09/24 )
前日比 482円 ( 2.83% )
純資産 8,013百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.32% 12.05%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +5.37% +5.02%
順位 44位 16位
% ランク 26% 10%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 15.59 22.61
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー -0.53 +0.18
順位 97位 113位
% ランク 56% 69%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.88 0.53
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー +0.33 +0.21
順位 40位 14位
% ランク 23% 9%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 2.02%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.45% +0.57%

分配金履歴

2021年04月15日 100円
2020年04月15日 100円
2019年04月15日 100円
2018年04月16日 100円
2017年04月17日 100円
2016年04月15日 100円
2015年04月15日 100円
2014年04月15日 100円
2013年04月15日 100円
2012年04月16日 0円
2011年04月15日 100円
2010年04月15日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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