銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称 : 12のどんぐり』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,946 ( 09/24 )
前日比 280円 ( 3.23% )
純資産 2,196百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.71% 8.78%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -1.25% -3.40%
順位 125位 130位
% ランク 70% 82%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 19.15 18.66
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー +3.38 -2.52
順位 153位 25位
% ランク 85% 16%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.66 0.47
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.57 -0.15
順位 146位 120位
% ランク 81% 75%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.57% +0.44%

分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月10日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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