銘柄詳細

DCワールド・ソブリンインカム

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 13,974 ( 09/17 )
前日比 -14円 ( 0.1% )
純資産 108百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.02% 2.20%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -3.24% -1.37%
順位 84位 76位
% ランク 72% 71%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.36 3.28
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.66 -4.05
順位 32位 27位
% ランク 28% 25%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.60 0.67
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.39 +0.09
順位 80位 46位
% ランク 69% 43%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー -0.05% -0.33%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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