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京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 ： きらめきストーリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 11,334円 ( 03/03 )
前日比 21円 ( 0.19％ )
純資産 668百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に､京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資｡ポートフォリオの構築にあたっては､京都府との関連度､銘柄の規模､銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し､各銘柄の組み入れ比率を決定する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 12.72% 3.31%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー +9.97% +1.61%
    順位 3位 36位
    % ランク 1% 12%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 13.07 10.64
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー +0.95 +1.98
    順位 237位 239位
    % ランク 70% 80%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ 0.97 0.31
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー +0.70 +0.08
    順位 4位 116位
    % ランク 2% 39%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.07% -0.11%

    分配金履歴

    2021年01月12日 60円
    2020年11月10日 50円
    2020年09月10日 30円
    2020年07月10日 30円
    2020年05月11日 30円
    2020年03月10日 30円
    2020年01月10日 50円
    2019年11月11日 30円
    2019年09月10日 30円
    2019年07月10日 30円
    2019年05月10日 30円
    2019年03月11日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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