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京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 ： きらめきストーリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 11,512円 ( 09/28 )
前日比 -36円 ( 0.31％ )
純資産 663百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に､京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資｡ポートフォリオの構築にあたっては､京都府との関連度､銘柄の規模､銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し､各銘柄の組み入れ比率を決定する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 12.53% 5.66%
    カテゴリー 11.53% 4.72%
    +/- カテゴリー +1.00% +0.94%
    順位 131位 80位
    % ランク 42% 28%
    ファンド数 318本 288本
    標準偏差 9.76 10.46
    カテゴリー 6.01 8.49
    +/- カテゴリー +3.75 +1.97
    順位 303位 226位
    % ランク 96% 79%
    ファンド数 318本 288本
    シャープレシオ 1.28 0.54
    カテゴリー 1.96 0.60
    +/- カテゴリー -0.68 -0.06
    順位 299位 179位
    % ランク 95% 63%
    ファンド数 318本 288本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.03% 1.20%
    +/- カテゴリー +0.07% -0.10%

    分配金履歴

    2021年09月10日 60円
    2021年07月12日 60円
    2021年05月10日 60円
    2021年03月10日 60円
    2021年01月12日 60円
    2020年11月10日 50円
    2020年09月10日 30円
    2020年07月10日 30円
    2020年05月11日 30円
    2020年03月10日 30円
    2020年01月10日 50円
    2019年11月11日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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