銘柄詳細

京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 : きらめきストーリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 11,334 ( 03/03 )
前日比 21円 ( 0.19% )
純資産 668百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資。ポートフォリオの構築にあたっては、京都府との関連度、銘柄の規模、銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し、各銘柄の組み入れ比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.72% 3.31%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +9.97% +1.61%
順位 3位 36位
% ランク 1% 12%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 13.07 10.64
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー +0.95 +1.98
順位 237位 239位
% ランク 70% 80%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.97 0.31
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.70 +0.08
順位 4位 116位
% ランク 2% 39%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.07% -0.11%

分配金履歴

2021年01月12日 60円
2020年11月10日 50円
2020年09月10日 30円
2020年07月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年03月10日 30円
2020年01月10日 50円
2019年11月11日 30円
2019年09月10日 30円
2019年07月10日 30円
2019年05月10日 30円
2019年03月11日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop