銘柄詳細
京都応援バランスファンド(隔月分配型)『愛称 : きらめきストーリー』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 11,334円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 21円 ( 0.19% ) |
純資産 | 668百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資。ポートフォリオの構築にあたっては、京都府との関連度、銘柄の規模、銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し、各銘柄の組み入れ比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.72% | 3.31% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +9.97% | +1.61% |
順位 | 3位 | 36位 |
% ランク | 1% | 12% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 13.07 | 10.64 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +1.98 |
順位 | 237位 | 239位 |
% ランク | 70% | 80% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.97 | 0.31 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.70 | +0.08 |
順位 | 4位 | 116位 |
% ランク | 2% | 39% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 60円 |
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2020年11月10日 | 50円 |
2020年09月10日 | 30円 |
2020年07月10日 | 30円 |
2020年05月11日 | 30円 |
2020年03月10日 | 30円 |
2020年01月10日 | 50円 |
2019年11月11日 | 30円 |
2019年09月10日 | 30円 |
2019年07月10日 | 30円 |
2019年05月10日 | 30円 |
2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |