銘柄詳細

DWSロシア・欧州新興国株投信

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 7,842 ( 09/27 )
前日比 -28円 ( 0.36% )
純資産 4,222百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.98% 8.80%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +5.03% +1.77%
順位 45位 51位
% ランク 26% 31%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 25.43 28.21
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +9.31 +5.78
順位 171位 161位
% ランク 99% 98%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.14 0.31
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.41 -0.01
順位 140位 99位
% ランク 81% 60%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.84% +0.62%

分配金履歴

2020年10月20日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月22日 0円
2017年10月20日 0円
2016年10月20日 0円
2015年10月20日 0円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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