銘柄詳細

インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド『愛称 : 株小町』

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 10,272 ( 03/08 )
前日比 -45円 ( 0.44% )
純資産 1,503百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本株式。企業内外におけるファンダメンタルズの改善などの「変化」を通して成長力の回復が見込まれる企業、あるいはその成長力を維持しつつ割安なバリュエーションを有すると見込まれる企業に投資を行う。投資に当たっては、ウーマノミクス・スコア付与銘柄を中心に銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.80% 0.44%
カテゴリー 38.30% 4.92%
+/- カテゴリー -14.50% -4.48%
順位 76位 73位
% ランク 90% 92%
ファンド数 85本 80本
標準偏差 21.84 18.88
カテゴリー 18.78 19.77
+/- カテゴリー +3.06 -0.89
順位 74位 26位
% ランク 88% 33%
ファンド数 85本 80本
シャープレシオ 1.09 0.02
カテゴリー 2.06 0.24
+/- カテゴリー -0.97 -0.22
順位 81位 71位
% ランク 96% 89%
ファンド数 85本 80本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2021年02月05日 0円
2020年02月05日 0円
2019年02月05日 0円
2018年02月05日 0円
2017年02月06日 0円
2016年02月05日 0円
2015年02月05日 0円
2014年02月05日 0円
2013年02月05日 0円
2012年02月06日 0円
2011年02月07日 0円
2010年02月05日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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